RFD GDFE - Subir XML SAT em Lote

             

Arquivo SAT em Lote 

Foi disponibilizado uma ferramenta para o departamento de service Desk subir arquivos SAT em lote, onde realiza-se a extração dos mesmos em arquivos dos cupons. 

Caso algum cliente precise subir arquivo em lote, por favor orientá-los a abrir chamado para o Service Desk.  

RFD GDFE - Informar a Loja Matriz para geração do arquivo Federal

 Campo na Caixa de entrada para informar o Estabelecimento Matriz (EFD Federal)

Existem casos em que o contribuinte altera a loja matriz 0001 para a 0002, passando a ser a matriz a 0002. 

De acordo com o registro 000 do EFD Contribuições devemos informar o CNPJ do estabelecimento Matriz no campo 09. Neste caso incluímos um campo na caixa de entrada para ser informado qual o estabelecimento será a  matriz no caso de troca de CNPJ. 

Para os demais clientes consideramos o CNPJ 0001 como matriz. 

 Este campo deverá ser preenchido somente nos casos em que a Loja matriz não tenha o CNPJ final 0001. 

Na tela de geração do arquivo estaremos informando o CNPJ da Loja Matriz. 

Consulta Receita Federal 

https://www14.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/jsp/coleta/ajuda/topicos/Numero_do_CNPJ_do_Estabelecimento_Matriz.htm

Numero do CNPJ do Estabelecimento Matriz

Informar o número do CNPJ do estabelecimento que será a nova matriz da empresa.

No campo Número do CNPJ Atual é informado o número do CNPJ do estabelecimento que atualmente é a matriz da empresa. Esta informação ocorre na tela inicial da coleta (Novo Documento).

O evento 246 deve ser praticado pela atual sede da empresa (evento exclusivo de matriz). No pedido deverá ser indicado o número do CNPJ do estabelecimento que se transformará na nova sede (Número do CNPJ do estabelecimento a ser indicado como matriz) e receberá a marcação de matriz. A que está praticando o ato receberá a marcação de filial.

Não haverá vinculação necessária entre a extensão 0001 do número de inscrição do estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a condição de matriz da pessoa jurídica.

A empresa não poderá indicar estabelecimento domiciliado no exterior para assumir a condição de nova matriz.

Exemplo: No cadastro CNPJ atualmente o estabelecimento matriz da pessoa jurídica é o nº 11.111.111/0001-11 e a empresa deseja indicar a filial de nº 11.111.111/0002-11 como matriz.

Através do evento 246 (indicação do estabelecimento matriz) deve-se informar no inicio da coleta (Ficha Novo Documento) e posteriormente exibido no campo “Número do CNPJ atual” o nº 11.111.111/0001-11 e informado no campo “Número do CNPJ do estabelecimento a ser indicado como matriz” o nº 11.111.111/0002-11.

Cadastro de produtos - Gerar cadastro de produtos do movimento da ECF/SAT/ XML de saídas a partir do GDFE de caixa de entradas DEPENDENTE selecionadas

     Gerar Cadastro de Produtos 

           

Funcionalidade para gerar cadastro de produtos das Filias e lojas do grupo. O Cadastro será gerado sempre na Matriz e devem ser levados para as demais através do processo de sincronização.  

Selecionar a Caixa de entrada desejada para gerar o cadastro. 

Usar a opção: Gerar cadastro de produtos do movimento da ECF/SAT/ XML de saídas a partir do GDFE de caixa de entradas DEPENDENTE selecionadas

TurboSPED - Sincronizar produtos CBs IT Works

                Funcionalidade para Sincronização de produtos com CBs IT Works no cadastro do cliente

Esta funcionalidade será usada quando o cliente não realizar o relacionamento dos produtos e optar em utilizar os CBs ITWorks para apuração dos impostos. 

Antes de entregar o SPED será necessário relacionar ao produto correto através da tela que disponibilizamos no TurboSPED. 

Botão - CBs IT Works 

Caso o cliente desista de utilizar os produtos poderá exclui-los em lote através da opção abaixo.   

OBS: Se os produtos estiverem sendo usados no SPED não será permitido a exclusão. 

Escrituração dos documentos 

Manutenções - Substituir C170_COD_ITEM por novo código de produto relacionado. 

Nesta tela apresentamos somente os produtos relacionados com CBs IT Works para o usuário relacionar ao código correto. 

RFD SPED - Verificar se os SATs presentes no SPED estão cancelados no GDFE

          Verificar SATs cancelados importados para o SPED 

      

    Consultar se constam SATs cancelados importados para o SPED

Funcionalidade habilitada no Status de Todos e salvos para o SPED. 

Se houver SATs cancelados os mesmos devem ser excluídos do SPED 

RFD GDFE - Listagem dos SATs Recebidos

 Listagem dos SATs Recebidos 

Disponivel no GDFE na coluna Gestão NFE/NF/DOC a Listagem de SATs recebidos. 

Selecione por item ou geral :

Detalhamento por Item : 

Opções de Filtros: 

RFD GDFE - Solução para Manifestação fora do prazo (Manifestação IT WORKS)

                                           Manifestação Fora do Prazo 



 Quando ocorrer manifestação fora do prazo e a Sefaz não retornar o Evento via Web service , os usuários com permissão de manifestar fora do prazo ( Cadastro usuários) poderão efetuar a Manifestação IT Works para conseguir importar o XML para o SPED.


1º Passo

O usuário tem permissão para manifestar fora do prazo ( Cadastro de usuários) ?

2º Passo 

Ter em mãos o número do protocolo da manifestação.

 Tela de gestão de NFE Recebidas

Esta opção de manifestação fora do prazo aparece somente para os usuários que possuem permissão. 

Ao selecionar a opção de manifestação IT WORKS ( Fora do prazo) deverá informar o protocolo e a justificativa. 

Após o preenchimento clicar no botão desejado para confirmar a operação, Operação não realizada ou Desconhecimento da operação. 

RFD GDFE - Visão Situacional SAT

    Visão Situacional do SAT 

Caixa de entrada 

Na caixa de entrada está disponível a tela de cadastro de SATs 

O cadastro será realizado automaticamente no momento da subida do XML no robô. 

     Visão Situacional do SAT 

  A Visão situacional do dia anterior será calculada automaticamente as 04:00hrs da manhã do dia posterior (Robô). 

       

Na visão Situacional teremos os Status abaixo: 

0- Sem presença de XML 

A- Ausência do primeiro número 

P - Ausência do ultimo número 

Z - Ausência entre números 

X - XML Presente 

M - Manutenção 

S- Sem movimento 

 Ao clicar duas vezes no dia habilitará a tela do Mapa resumo. 

Na ausência do último CF-e anterior ficará com Status A  

Na ausência dos Primeiro CF-e e último CF-e ficará com Status Z ( Quebra sequencial) 

Na ausência do Primeiro CF-e Posterior ficará com Status P 

No campo ausentes apresentará os números que estão pulando do Status Z 

Na aba de última atualização será apresentado o horário que o Robô rodou. 

No botão "e" abrirá a tela de XML recebidos para consulta. A consulta está fechando no número de máquina selecionada e dia, se o usuário mudar a data da tela ficará sem filtro e apresentará todas as máquina do dia selecionado. 

Na aba de filtros temos as seguintes opções: 

• Colocar a máquina em Manutenção. 
• Colocar a máquina como sem movimento. 
• Imprimir Histograma .
• Incluir o SAT como desativado .
• Recalcular o Mapa Resumo caso ocorra problema com o Robô ( Botão manual). 
• Colocar o movimento sem movimento por período. 

Imprimir Histograma 

Opção para imprimir histograma para conferência:

RFD GDFE - Gestão de CF-e (SAT)

Tela Gestão de CF-e ( SAT) 

Nova coluna CF-e Cancelador no Status 7 

Nesta coluna será apresentado o número do XML cancelador para controle de numeração. 

Inclusão da chave de acesso de cancelamento na aba de dados gerais. 

Alteração com efeito a partir de 23/11/2015, antes desta data esta coluna ficará em branco

CEST / Código de enquadramento do IPI

CEST / Código de enquadramento do IPI

Para atender a legislação, estamos fazendo alterações em algumas telas e dentro do sistema.

CEST - Código Especificador da Substituição Tributária

Para poder atender a Nota Técnica 2015.003 incluímos o campo CEST nas telas que ilustraremos no final deste material, o preenchimento deste campo é obrigatório a partir 01-01-2016.

§ 1º Nas operações com mercadorias ou bens listados nos Anexos I a XXVIII deste convênio, o contribuinte deverá mencionar o respectivo CEST no documento fiscal que acobertar a operação, independentemente de a operação, mercadoria ou bem estarem sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do imposto. (CONVÊNIO ICMS 92, DE 20 DE AGOSTO DE 2015)

A tabela com os CEST’s poder ser encontrados no seguinte link:

https://www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf

Código enquadramento legal do IPI

Para poder atender a Nota Técnica 2015.002 incluímos o campo Código enquadramento legal do IPI nas telas que ilustraremos no final deste material, o preenchimento deste campo é obrigatório a partir 01-12-2015.

Os códigos informados devem ser compatíveis com a CST (código da situação tributária) do IPI, caso contrário haverá rejeição da nota fiscal impedindo a autorização da NF-e.

Regras de validação:

CST de Isenção = 02, 52 o código de enquadramento deverá ser entre 301 a 399;

CST de Imunidade = 04, 54 o código de enquadramento deverá ser entre 001 a 099;

CST de Suspensão = 05, 55 o código de enquadramento deverá ser entre 101 a199.

A tabela com os códigos de enquadramento poder ser encontrados no seguinte link:  

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=

Telas alteradas para atender as exigências:

 

Cadastro de Produtos:

Total Control:

Emissor NFE:

Novo recurso para subida de ECF diretamente para BASE

Novo recurso para subida de ECF diretamente para BASE

Foi implementado no robo que sobe o XML e os arquivos da ECF, o recurso de subir arquivos da ECF, DIRETAMENTE para BASE (Somente Base ) INDEPENDENTEMENTE da Flag no cadastro da caixa de entrada estar indicado se deve subir para a SEFAZ ou somente para a Base no GDFE ( subida sem envio concomitante para a SEFAZ ).

Isto ocorre para todos os arquivos que estiverem dentro de uma sub-pasta chamada “SOMENTEBASE” dentro da pasta configurada no INI para o Robô ler os arquivos da ECF ( esta "horizontalmente" a subpasta que ja existe RETIFICACAO ).

Esta sub-pasta é criado automaticamente ( como ocorre com a sub-pasta RETIFICACAO ), toda vez que o robo roda. Não é necessário criar “manualmente”.

Para os demais,  arquivos que estiverem na pasta normal de subida, ficarão sujeitos a Flag na caixa de entrada como ocorre hoje.

Motivo da alteração: Caso o cliente faça o SPED mensal e o retroativo no mesmo período, não gera conflito, pois até hoje, para enviar os arquivos para a base era necessário tirar a flag da caixa de entrada (enviar simultaneamente para a SEFAZ) e caso o cliente nesse mesmo momento tentasse enviar o mensal, os arquivos não eram transmitidos à nota fiscal paulista pois ficavam apenas na base.  

Foi liberado no RFDSped regra para produtos com crédito outorgado

Foi liberado no RFDSped regra para produtos com crédito outorgado

 

O que é crédito outorgado?

Os créditos outorgados (também conhecidos como presumidos) se refere a um crédito que não necessariamente corresponderiam ao real se fosse seguido o sistema regular de créditos e débitos.

O benefício do crédito outorgado é apresentado no artigo 62 e no Anexo III do RICMS.

Segue passo a passo da regra: 

1º - O produto deve estar como crédito outorgado S no cadastro de produtos:

2º - Cadastrar na caixa de entrada a origem tela 18:

Ao importar as notas, caso a empresa esteja com os parâmetros acima preenchidos corretamente os itens que possuem crédito outorgado S no cadastro irá se comportar da seguinte forma:

Entrada:

Os itens com crédito outorgado serão importados sem crédito e com CST 90.

Saídas:

Os itens com crédito outorgado, serão importados conforme emissão, ou seja, será os dados que constam no documento, e fará o estorno automático na apuração seguinte o seguinte cálculo: Base de cálculo X 7% = valor encontrado será estornado.

Relatórios Para Conferência

É possível imprimir relatórios para conferência, segue caminho:

Observação: O relatório de saída é possível ser impresso de forma sintética ou analítica (abrirá uma caixa de diálogo para escolher a forma desejada no momento que o relatório for solicitado), sendo o sintético os itens e a somatória dos valores e o analítico item a item.

Cupom Fiscal Eletrônico – SAT (CF-e-SAT) - MODELO OPERACIONAL - CONTINGÊNCIA

Cupom Fiscal Eletrônico – SAT (CF-e-SAT)

MODELO OPERACIONAL - CONTINGÊNCIA

Caso o SAT não consiga enviar automaticamente os CF-e-SAT para a Sefaz, o contribuinte tem duas opções de contingência:

·        Ou enviar as cópias de segurança dos CF-e-SAT através do Sistema de Retaguarda da Sefaz;


·         Ou transportar o SAT até um ponto de conexão com a internet para que os CF-e-SAT sejam transmitidos ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda. Nesse caso, se o SAT sair do estabelecimento onde é utilizado, para acobertar o trânsito do equipamento, será emitida Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, ou tratando-se de contribuinte não obrigado à emissão de NF-e, a Nota Fiscal, modelo 1 ou modelo 1-A.

Em caso fortuito ou de força maior, como falta de energia elétrica, o contribuinte poderá emitir Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, hipótese em que deverá anotar, no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, o motivo, a data da ocorrência e os números, inicial e final, dos documentos fiscais emitidos. 

EFD. BLOCO K. CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE - Prorrogação

ICMS/NACIONAL
EFD. BLOCO K. CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE
Prorrogação

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio do Ajuste SINIEF nº 08/2015 (DOU de 08.10.2015), alterou o Ajuste SINIEF nº 02/2009, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital (EFD), estabelecendo o cronograma de obrigatoriedade de entrega das informações correspondentes ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque (Bloco K), através da EFD,hipótese em que fica prorrogado para 2017 e 2018 o início da obrigatoriedade aos estabelecimentos especificados no quadro a seguir: Para fins de determinação da obrigatoriedade, a norma também conceitua estabelecimento industrial e faturamento. As alterações são válidas a partir de 01.11.2015.

Fonte: Econet Editora Empresarial Ltda.

Tempo Excedido nos processos de apurações e gerações de PVA

Para evitar Timeout , nos processos de apurações e gerações de PVA ( ICMS ou Federal ) ,  se houver documentos salvando na base SPED ( por que são excludentes ), será apresentado a mensagem abaixo ao tentar processar.

RFD GDFE - Processo de Expurgo ECF

Regra de expurgo ECF ( GDFE) 

TODOS os Domingos as 9:00 horas da manha:

1. O Servidor Seleciona todas as Caixas de Entradas que tem indicado:

1. ECF = S

1. GGET = N

1. SPED = N

1. TSPED = N

Ou seja todos que guardam ECF apenas para o processo de envio da NFP e não tem contratado processamento de SPED por nenhuma das 3 ferramentas.

2. Ele elimina TODO o conteúdo das ECFs de 6 MESES PARA TRÁS considerando o calculo da Data do Domingo que ele esta processando.

Por exemplo, no domingo dia 27/09/15, ele irá apagar todas as ECFs dos movimentos destas caixas de entradas selecionadas de 27/03/2015 para trás, ou seja vai deixar os últimos 6 meses. 

Novos campos na Caixa de entrada referente a busca de eventos realizadas pelo robô.

Novos campos na Caixa de entrada referente a busca de eventos realizadas pelo robô.

O robô está liberado para todos os clientes que tenham certificado digital na ferramenta e que os prazos estejam preenchidos na caixa de entrada de aguardo com a legislação do Estado. 

Definimos os prazos de acordo com o Cronograma do Estado de São Paulo, 21 dias para XMLs Estaduais e 36 dias para interestaduais. 

Regra robô: 

Baixa das chaves ás 07:00 ( Uma vez ao dia) 

Busca de eventos ás 22:00 ( Uma vez ao dia)

O Robô estará efetuando a busca da situação cadastral do emitente do XML automaticamente. Para os clientes que não possuem certificado digital na ferramenta, disponibilizamos uma tela para que a consulta cadastral seja realizada manualmente. 

GDFE - Nova tela de código de ajustes automáticos E111

 Nova tela de código de ajustes (E111)

Nesta tela será informado os códigos de ajustes automáticos gerados no registro E111 .       
O cliente será responsável em informar os dados do ajuste e altera-los sempre
que necessário.  

Preencher os campos abaixo: 

Código: Este código é automático gerado pelo sistema

Código de ajuste :  Selecionar o código de ajuste.

Descrição Própria : Descrição do Cliente.

Descrição Complementar : Descrição que será considerada nos ajustes ( E111) e apurações.

Fundamentação Legal : Campo habilitado somente para os códigos com final 99. O preenchimento será obrigatório para os clientes que geram GIA pelo RFD SPED/GadGet e Turbo SPED.


 Na caixa de entrada será informado os códigos automáticos gerados pelo sistema . 

As origens telas representam os ajustes que estão sendo gerados: 

11 – Devolução de mercadoria recebida com ST
12 – NF devolução referente Simples Nacional;
13 – Crédito de Simples Nacional;
15 – Diferencial de alíquotas (Crédito);
16 – Diferencial de alíquotas  (Débito);
17 - Ajuste de perda;
18 – Crédito Outorgado;
19 – Crédito relativo a operação própria do substitutivo ;
21 – Ajuste referente crédito indevido;
22 – Imposto pago indevidamente em razão de destaque a maior em documento fiscal. 
23 – Crédito extemporâneo (NF de devolução XML x Cadastro).    
24 – Crédito extemporâneo (Escrituração extemporânea complementar, cancelado e Regime Especial). 
25 – Pagamento antecipado (Débito)
26 – Pagamento antecipado (Crédito)