GERAÇÃO DO ARQUIVO CONTÁBIL

ESTA  DISPONÍVEL  EM  NOSSA  FERRAMENTA  A  GERAÇÃO  DO ARQUIVO  CONTÁBIL

Para geração correta seguir os seguintes passos:

ü  Preencher os Parâmetros Contábeis no GDFE;

Ø  CFOP;

Ø  ICMS;

Ø  C197;

Ø  E111;

Ø  PIS;

Ø  COFINS;

Ø  SERVIÇOS.

ü  Colocar as contas nos cadastros de participantes (SPED/ GADGET/ TURBOSPED);

ü  Informar as retenções nas notas de serviço.

Parametrizações

Preencher as contas contábeis e fazer as parametrizações GDFE:

  

CFOP

Nessa tela será preenchido os parâmetros dos CFOP’s, somente serão levados no arquivo CFOP’s que estiverem como movimenta estoque S (Sim).

Caso esteja parametrizado com <NUMERO> no histórico padrão, o arquivo será gerado por nota, caso não tenha essa indicação, levará os totais por dia de cada operação.

É possível parametrizar as contas contábeis por participantes (cadastro de clientes/ fornecedores) usando <CTA_PARTICIPANTE>.

ICMS

Nessa tela será informado as parametrizações para a apuração do ICMS e também é possível copia-las para outras caixas de entrada do mesmo centralizador.

Crédito: Total de créditos de ICMS;  

Débito: Total de débitos de ICMS;

Imposto a Recolher: Total ICMS a recolher;

Imposto a Compensar: Total ICMS credor.

C197/ E111:

Essa parametrização é feita por caixa de entrada, sendo possível copia-las para outras caixas de entrada do mesmo centralizador e servirá para os ajustes feitos na apuração de ICMS.

PIS/ COFINS:

Nessa tela será informado as parametrizações para a apuração do Pis/ Cofins e também é possível copia-las para outras caixas de entrada do mesmo centralizador.

Código Contribuição: Receitas;

Natureza Base Crédito: Créditos detalhados;

Créditos Utilizados: Crédito total utilizado no período/ Saldo credor;

Ajustes de Acréscimo: Total de ajuste de acréscimo;

Ajustes de Redução: Total de ajuste de redução.

   

SERVIÇOS:

Nessa tela será informado as parametrizações referente a serviços prestado/ tomados e impostos retidos.

GERAÇÃO DO ARQUIVO

Após fazer todas as parametrizações, o arquivo poderá ser gerado em dois layout (TXT ou Excel), para a geração é necessário informar o número do 1º lançamento, esse número seguirá uma sequência dentro do arquivo, sendo assim se for informado o número 10 por exemplo, o primeiro lançamento contábil será o 10, o segundo 11 e assim sequencialmente.

O arquivo pode ser dividido em três partes ou ser gerado completo caso seja selecionado ICMS, Pis/ Cofins e Serviços, segue abaixo o que compões cada arquivo:

ICMS:                   Notas de compra/ venda e apuração de ICMS;

PIS/COFINS:       Apuração de PIS/COFINS;

Serviços:               Notas de serviços prestados/ tomados e retenções.

Caso tenha alguma parametrização pendente, o arquivo não será gerado (aparecera a mensagem abaixo), e será gerado um arquivo texto na pasta selecionada para geração do arquivo, informando quais as contas inexistentes.

Exemplo:

Caso tenha sido parametrizado para buscar a conta contábil do participante (<CTA_PARTICIPANTE>) e a conta não tenha sido preenchida, será gerado um arquivo texto com a seguinte mensagem:

ERROS DE CLASSIFICACAO CONTABIL

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1. Conta Contábil Inexistentes nos Participantes

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75315333000109

-- fim Conta Contábil Inexistentes nos Participantes