ESTA DISPONÍVEL EM NOSSA FERRAMENTA A GERAÇÃO DO ARQUIVO CONTÁBIL
Para geração correta seguir os seguintes passos:
ü
Preencher os Parâmetros Contábeis no GDFE;
Ø
CFOP;
Ø
ICMS;
Ø
C197;
Ø
E111;
Ø
PIS;
Ø
COFINS;
Ø
SERVIÇOS.
ü
Colocar as contas nos cadastros de participantes
(SPED/ GADGET/ TURBOSPED);
ü
Informar as retenções nas notas de serviço.
Parametrizações
Preencher as contas contábeis e
fazer as parametrizações GDFE:
CFOP
Nessa tela será preenchido os
parâmetros dos CFOP’s, somente serão levados no arquivo CFOP’s que estiverem
como movimenta estoque S (Sim).
Caso esteja parametrizado com
<NUMERO> no histórico padrão, o arquivo será gerado por nota, caso não
tenha essa indicação, levará os totais por dia de cada operação.
É possível parametrizar as contas
contábeis por participantes (cadastro de clientes/ fornecedores) usando
<CTA_PARTICIPANTE>.
ICMS
Nessa tela será informado as
parametrizações para a apuração do ICMS e também é possível copia-las para
outras caixas de entrada do mesmo centralizador.
Crédito: Total de créditos de ICMS;
Débito: Total de débitos de ICMS;
Imposto a Recolher: Total ICMS a recolher;
Imposto a Compensar: Total ICMS credor.
C197/ E111:
Essa parametrização é feita por
caixa de entrada, sendo possível copia-las para outras caixas de entrada do
mesmo centralizador e servirá para os ajustes feitos na apuração de ICMS.
PIS/ COFINS:
Nessa tela será informado as
parametrizações para a apuração do Pis/ Cofins e também é possível copia-las
para outras caixas de entrada do mesmo centralizador.
Código Contribuição: Receitas;
Natureza Base Crédito: Créditos detalhados;
Créditos Utilizados: Crédito total utilizado no período/ Saldo credor;
Ajustes de Acréscimo: Total de ajuste de acréscimo;
Ajustes de Redução: Total de ajuste de redução.
SERVIÇOS:
Nessa tela será informado as
parametrizações referente a serviços prestado/ tomados e impostos retidos.
GERAÇÃO DO ARQUIVO
Após fazer todas as parametrizações,
o arquivo poderá ser gerado em dois layout (TXT ou Excel), para a geração é
necessário informar o número do 1º lançamento, esse número seguirá uma
sequência dentro do arquivo, sendo assim se for informado o número 10 por
exemplo, o primeiro lançamento contábil será o 10, o segundo 11 e assim
sequencialmente.
O arquivo pode ser dividido em
três partes ou ser gerado completo caso seja selecionado ICMS, Pis/ Cofins e Serviços,
segue abaixo o que compões cada arquivo:
ICMS: Notas
de compra/ venda e apuração de ICMS;
PIS/COFINS: Apuração de
PIS/COFINS;
Serviços: Notas de
serviços prestados/ tomados e retenções.
Caso tenha alguma parametrização
pendente, o arquivo não será gerado (aparecera a mensagem abaixo), e será
gerado um arquivo texto na pasta selecionada para geração do arquivo,
informando quais as contas inexistentes.
Exemplo:
Caso tenha sido parametrizado
para buscar a conta contábil do participante (<CTA_PARTICIPANTE>) e a
conta não tenha sido preenchida, será gerado um arquivo texto com a seguinte
mensagem:
ERROS DE CLASSIFICACAO CONTABIL
===============================================
1. Conta Contábil Inexistentes nos Participantes
-----------------------------------------------------------------------------
75315333000109
-- fim Conta Contábil Inexistentes nos Participantes
